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                海龜交易策略核心的地方有哪些以及其需要具備的能力

                來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時間:2023-02-04 10:02:31
                  海龜交易策略是美國投機者理查德·丹尼斯發明的,是一種以跟隨市場趨勢為核心的投資策略。丹尼斯認為交易者不是天生的,而是可以培養的。1983年,他從1000名申請者中挑選了13個“海龜”,花了兩周時間教他們交易理念和規則。在接下來的四年里,海龜們依靠這些交易規則獲得了平均80%的年收益。這在當時引起了很大的反響,也證明了成功的交易者是可以通過培訓和學習獲得的。

                  雖然過了這么多年,今天證券市場今非昔比,海龜交易策略還有很多值得學習的地方!海龜交易策略是一種將數學手段應用于投機市場的投資方法,主要有六個核心點:

                  1.市場:買賣什么。

                  選擇市場:采用一種市場過濾方法,叫做趨勢市場過濾器。只有某一個市場的50天的平均波動率超過了其300日平均值,也就是出現了趨勢之后再考慮做長線交易,反之則是小波動可以做短線。趨勢跟蹤方法海龜采用的屬于長線交易,投資者可以借鑒其選擇的是有趨勢波動的市場做交易。

                  2.倉位大?。嘿I多少賣多少。

                  買入和賣出的數量影響分散投資和資金管理。分散化就是試圖在眾多投資工具中分散風險,通過增加抓住成功交易的機會來增加獲利的機會。適當的多樣化需要對各種不同的投資工具進行類似的(如果不是完全相同的)投資。

                  3.入市:什么時間進行買賣。

                  海龜入市用了兩個相關的系統,都是基于唐奇安通道突破系統。這里的突破包含有最高價和最低價,表示在一定天數的內超過。系統1為突破20天的短期系統(價格超過了前面20天的最高價或者最低價);系統2:超過50天的簡單長期系統(價格是超過50天的最高價以及最低價。)

                  4.止損:何時退出虧損。

                  從長遠來看不止損的交易者是不會成功的。止損最重要的是在建倉之前就已經提前確定了出場點。如果市場波動觸及到止損的價格,每次都必須退出,無一例外。在這個位置上搖擺不定最終會導致災難。海龜們根據倉位風險設置止損。任何交易的風險都不能超過2%。

                  5.離市:何時退出盈利倉位。

                  系統1:離市有多頭的10天最低價和空頭頭寸的10天最高價。如果價格波動偏離持倉到10日突破,持倉全部撤出。

                  系統2:離市多頭倉位20日價格最低,空頭倉位20日價格最高。如果20日價格波動偏離持倉突破,所有持倉退出。

                  海龜在入市的時候并不會設置止損指令,他們會密切關注當天的價格。一旦交易價格突破離市價,就會采用進行離市。何時退出盈利倉位的問題,對于系統的盈利能力非常重要。任何在離市的交易系統對于盈利都是影響比較大的。不能說明離市交易系統的不是一個完整的交易系統。
                完整的交易系統

                  對大多數交易者來說,離市海龜系統可能是海龜系統法中最難的部分。等待10日或20日的新低通常意味著看著20%、40%甚至100%的利潤化為烏有。

                  人們有一種強烈的傾向,想早點去離市。需要強有力的紀律來保持倉位,直到真正的大波動來臨,看著利潤化為烏有。在高利潤的交易中,遵守紀律和堅持原則的能力是成功和有經驗的交易者的特征。

                  6.策略:如何買賣。

                  入市:

                  理查德.丹尼斯和威廉姆.斯??斯亟ㄗh海龜們不要止損。他們觀察行情,在價格觸及止損價時下單。還被告知,通常設置限價單比市價單更好。

                  買強賣弱:

                  如果信號突然出現總是在最強的市場買入,在最弱的市場分批做空。同時將只在一個市場建立一個單元。例如不會在2月、3月和4月同時購買原油,而是選擇成交量和流動性充足的最強合約月份。

                  海龜法則作為一種趨勢跟蹤策略,試圖及時參與趨勢并從中獲利,即在大的上升或下降趨勢剛剛出現時立即買入或賣出,在趨勢即將結束時及時退出。低位放量下跌也是如此。
                海龜交易策略

                  海龜交易策略需要很強的數學分析能力,以及博弈論和策略的背景,還有游戲博弈中概率的學習。如果同時具備這三種能力,就可以把風險控制到極致。

                  第一:把握優勢。

                  要掌握優勢,需要找到一個有積極預期的交易策略,這樣長期來看,才能帶來積極的收益。掌握了優勢,就能有更好的主動權。

                  第二:風險管理。

                  控制風險堅守陣地,或者即使有一個積極的預期系統等不及創造成績的那一天了!

                  第三:要堅定。

                  只有堅定不移地執行策略,才能真正得到系統的正面預期!

                  第四:簡單明了。

                  海龜法的精髓其實很簡單——抓住每一個趨勢,大部分利潤可能來自兩三次成功的交易,所以不要錯過任何趨勢,否則一年的努力可能會付諸東流!容易理解但不容易做到。

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